現在の合計損益は-16,450,791円、評価損益(ポジション)は-12,919,310円、証拠金維持率は364%です。
この1週間の未実現スワップ増減金額は+176,820円です(今週末:-5,738,523円、先週末:-5,915,343円)。
10月23日にクロス円の通貨ペアのポジションを20本落とし、218,235円の売買損が生じたので、それを除いた今週の実質損益は-39,345円です。
※ 実質損益=売買損益+実現スワップ+この1週間の未実現スワップ増減金額
クロス円の通貨ペアのスワップ支払い金額は、現在1日4,952円です。
- EUR/JPY 10.5万通貨×-122円=-1,281円(10月24日の1日分)
- AUD/JPY 13.5万通貨×-114円=-1,539円(10月24日の1日分)
- NZD/JPY 13.5万通貨×-69円=-932円(10月24日の1日分)
- CAD/JPY 12.5万通貨×-96円=-1,200円(10月24日の1日分)
現在、クロス円の通貨ペアは、損切りしたり、利確したりしつつ、ポジションをホールド中です。
本来の利益金額で決済可能なポジションは現在ありません。
スワップがプラスの通貨ペアのスワップ受取り金額は、現在1日1,720円です。
- EUR/GBP 19.8万通貨×+82円=+1,624円(10月24日の1日分)
- AUD/NZD 4.0万通貨×+24円=+96円(10月24日の1日分)


今週も淡々と運用結果を記録。ただそれだけ。
投資元本増減金額(2022年8月1日の週以降)

クロス円の通貨ペアのスワップの推移(2023年7月3日の週以降)


313週目の口座状況

トラリピさん、来週もよろしくお願いします。