現在の合計損益は-11,027,847円、評価損益(ポジション)は-8,950,632円、証拠金維持率は487%です。
この1週間の未実現スワップ増減金額は-51,859円です(今週末:-5,506,096円、先週末:-5,454,237円)。
※ 実質損益=売買損益+実現スワップ+この1週間の未実現スワップ増減金額
クロス円の通貨ペアのスワップ支払い金額は、現在1日5,751円です。
- EUR/JPY 12.5万通貨×-134円=-1,675円(5月2日の1日分)
- AUD/JPY 15.5万通貨×-101円=-1,566円(5月2日の1日分)
- NZD/JPY 15.5万通貨×-73円=-1,132円(5月2日の1日分)
- CAD/JPY 14.5万通貨×-95円=-1,378円(5月2日の1日分)
現在、クロス円の通貨ペアは、ポジションを落としたり、利確したりしつつ、ポジションをホールド中です。
決済可能なポジションは、AUD/JPY:11本(16,918円)+NZD/JPY:7本(8,841円)+CAD/JPY:36本(100,656円)=売買益:126,415円です。
スワップがプラスの通貨ペアのスワップ受取り金額は、現在1日1,169円です。
- EUR/GBP 12.4万通貨×+83円=+1,029円(5月2日の1日分)
- AUD/NZD 14.0万通貨×+10円=+140円(5月2日の1日分)

前回クロス円の通貨ペアのポジションを落としたのは4月7日なので、今週が3週ごとにポジションを落とす期限となっていましたがポジションを落とすことができませんでした。
幸いクロス円以外の通貨ペアでそれなりの決済があったので今週の実質損は25,877円で済みました。
1通貨あたりのスワップが減少傾向であることにも助けられています。
しかし、動かないときには動かないのが相場なので、毎日5,751円のスワップ支払いがあるのは厳しいものがあります。
ただ、クロス円の通貨ペアのポジションを20本落としてもスワップ支払い負担の減少額は軽微なので、慌ててポジションを落とすのも厳しいものがあります。
しばらくジリジリと投資元本を減らすことが予想されますが、ここは何もせず耐えるときなのかも知れません。
もちろん可能であれば来週はクロス円の通貨ペアのポジションを20本落としたいと思っていますが。
投資元本増減金額(2022年8月1日の週以降)

スワップの推移(193週目以降)


288週目の口座状況

トラリピさん、来週もよろしくお願いします。