現在の合計損益は-11,562,487円、評価損益は-11,050,600円、証拠金維持率は434%です。
この1週間の未実現スワップ増減金額は-106,437円です(今週末:-4,827,170円、先週末:-4,720,733円)。
今週の実質損益は-86,724円です。
※ 実質損益=売買損益+実現スワップ+この1週間の未実現スワップ増減金額
クロス円の通貨ペアのスワップ支払い金額は、現在1日13,653円です。
- EUR/JPY 17.0万通貨×-206円=-3,502円(10月7日の1日分)
- AUD/JPY 21.0万通貨×-151円=-3,171円(10月4日の1日分)
- NZD/JPY 20.0万通貨×-178円=-3,560円(10月7日の1日分)
- CAD/JPY 20.0万通貨×-171円=-3,420円(10月7日の1日分)
現在、クロス円の通貨ペアはポジションをホールド中です。
決済可能なポジションは、CAD/JPY:46本(147,108円)=売買益:147,108円です。
円安に転じ、AUD/JPYとNZD/JPYの決済可能なポジションが消滅しました。
これは悪いニュース。
NZD/JPYとCAD/JPYのマイナススワップは変わらないものの、EUR/JPYとAUD/JPYのマイナススワップは少し小さくなり、1日のスワップ支払いが1.4万円を切りました。
これは良いニュース。
悪いニュースと良いニュースが入り乱れるなか、円安はもう少し進んでしまいそうなので、いま悲観的になっています。
とにかくスワップ支払い負担が大きくてヘロヘロです。
楽観と悲観のメリーゴーランド。
ただ、ソフトランディングできたとしても徐々に日米金利差は縮まっていくこと、歴史的に見ればハードランディングとならざるを得ない状況であることを考えると、それほどは悲観的にならなくてもいいもかも知れません。
とは言っても、毎日スワップ支払いで資金が溶け続ける状況はしばらく続きそうなので楽観もできません。
合計損益を0円にするのはやはり難しく、ある程度損失額を小さくできたとしても、かなり大きな損失が発生してしまうというのがいまの見通しです。
また合計損益を0円にできそうな夢が見られる相場になってくれるとありがたいのですが。
258週目の口座状況
トラリピさん、来週もよろしくお願いします。