現在の合計損益は-8,784,781円、評価損益は-8,920,397円、証拠金維持率は462%です。
この1週間の未実現スワップ増減金額は-115,755円です(今週末:-4,010,808円、先週末:-3,895,053円)。
今週の実質損益は-77,806円です。
※ 実質損益=売買損益+実現スワップ+この1週間の未実現スワップ増減金額
クロス円の通貨ペアのスワップ支払い金額は、現在1日13,885円です。
- EUR/JPY 17.0万通貨×-215円=-3,655円(8月9日の1日分)
- AUD/JPY 21.0万通貨×-150円=-3.150円(8月9日の1日分)
- NZD/JPY 20.0万通貨×-184円=-3,680円(8月9日の1日分)
- CAD/JPY 20.0万通貨×-170円=-3,400円(8月9日の1日分)
現在、クロス円の通貨ペアはポジションをホールド中です。
決済可能なポジションは、AUD/JPY:37本(102,379円)+NZD/JPY:34本(90,032円)+CAD/JPY:73本(330,982円)=売買益:523,393円です。
先週末と比べると、決済可能なクロス円の通貨ペアのポジションが減ってしまいました。
いったん円安になってしまうのは仕方のないことなので、再び円高に転じるのをのんびり待ちます。
クロス円の通貨ペアのスワップ支払い金額が少し減りました。
もっと減って欲しいところですが、まだ金利差が大きいので仕方がありません。
FRBの緊急利下げは見送られたようなので、9月の利下げに期待!
今週はクロス円以外の通貨ペアがそこそこリピートしてくれたので助けられました。
スワップ支払いを賄えるほどではないところは残念ですが。
250週目の口座状況
トラリピさん、来週もよろしくお願いします。