現在の合計損益は-12,337,561円、評価損益は-12,659,094円、証拠金維持率は403%です。
この1週間の未実現スワップ増減金額は-109,035円です(今週末:-3,782,387円、先週末:-3,673,352円)。
今週の実質損益は-105,248円です。

※ 実質損益=売買損益+実現スワップ+この1週間の未実現スワップ増減金額

クロス円の通貨ペアのスワップ支払い金額は、現在1日14,293円です。
  • EUR/JPY 17.0万通貨×-222円=-3,774円(7月29日の1日分)
  • AUD/JPY 21.0万通貨×-159円=-3,339円(7月29日の1日分)
  • NZD/JPY 20.0万通貨×-184円=-3,680円(7月29日の1日分)
  • CAD/JPY 20.0万通貨×-175円=-3,500円(7月29日の1日分)
現在、クロス円の通貨ペアはポジションをホールド中です。
決済可能なポジションは、NZD/JPY:9本(11,736円)+CAD/JPY:30本(71,070円)=売買益:82,806円です。
unyou_0248
しばらくクロス円の通貨ペアのポジションをホールドすることにしたので、今週からホールド状況を記録することにしました。

7月25日(木)の夜、証拠金維持率は424%、決済可能なポジションはAUD/JPY:6本、NZD/JPY:14本、CAD/JPY:40本で、15万円程度の売買益が得られる状況になりました。
このときに利確していれば今週の実質損益は久しぶりのプラスになっていたわけですが、ここで利確してしまったらせっかく出てきた助かる可能性の芽を摘んでしまうことになります。

もちろん、ここが最大の逃げ場で、利確するどころか大きな損切りをするタイミングである可能性もあるのですが。

おそらく日本はまだ利上げできないので、7月31日(水)の日銀政策金利発表後にいったん大きく円安に転ずるのではないかと心配しています。
サプライズで利上げの発表をしてくれることを願っています。

米ドルの先行きが怪しくなってきたので、いまNZD/USDとUSD/CADの注文を減らすことを検討しています。
幸いマイナススワップが小さいので、現在の注文を維持しても良さそうではあるのですが。

248週目の口座状況
kouza_0248
トラリピさん、来週もよろしくお願いします。