2024年12月1日~31日のトラリピ運用実績です。
今月の実質損益は-496,979円でした。

2024年12月27日(金)に異常値のスワップを一気に7日分(クロス円の通貨ペアだけで111,454円!)支払った影響が大きく、今月はあわや50万越えという実質損が生じました。
金利差だけでスワップが決まるわけではないことは承知していますが。
正月の餅代をここで稼ごうとしましたか?

未実現スワップ考慮前の実現損益が-460,772円となっていますが、これは税金対策で502,789円のマイナススワップを実現させたことによるものなので問題ありません。

未実現スワップ考慮前
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未実現スワップ考慮後
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  • 月末の預託証拠金ベースで集計しています。未実現スワップ考慮前の金額は、トレード画面(口座状況)の金額と一致しています。
  • 合計損益は税引き後、実現損益(実質損益)は税引き前の金額です。
  • 累計の実質損益=累計の実現損益+未実現スワップ
  • 今月の実質スワップ損益=未実現スワップ-先月末の未実現スワップ+今月のスワップ損益
  • 今月の実質損益=今月の売買損益+今月の実質スワップ損益
2024年12月の合計損益の推移
1か月で140万円程度合計損が増えました。
取引最終日にグラフが上向きとなっているのが唯一の救いです。
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2022年1月以降の合計損益の推移
過去最低の合計損まではまだ距離があるものの、下降トレンドとなっているように見えるのでどこまで合計損が大きくなるのか注視したいと思います。
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実質損益の推移(累計)
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耐えるだけの運用はいつまで続くんでしょうねぇ。
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累計実質損益の推移(クロス円)
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累計実質損益の推移(クロス円以外)
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今月もEUR/GBPとAUD/NZD以外の通貨ペアでスワップ負けしました。
ここのところ、毎月同じことを言っていて嫌になっちゃう。

2024年12月末の口座状況
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2024年12月末の注文状況
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  • 現在、クロス円の通貨ペアは売りポジションをホールド中です。
    決済可能なポジションは、AUD/JPY:26本(56,498円)+NZD/JPY:30本(71,280円)+CAD/JPY:48本(157,728円)=売買益:285,506円です。
  • NZD/USDのトラップ幅を0.0005米ドル→0.001米ドルに変更したため、0.XXX5米ドル(0.6455~0.6995米ドル(55本))のポジションは決済後に順次注文を取り消します。
    相場の動きによっては、決済を待たずに損切りする可能性もあります。
トラリピさん、来月もよろしくお願いします。