- 月末の預託証拠金ベースで集計しています。未実現スワップ考慮前の金額は、トレード画面(口座状況)の金額と一致しています。
- 合計損益は税引き後、実現損益(実質損益)は税引き前の金額です。
- 累計の実質損益=累計の実現損益+未実現スワップ
- 今月の実質スワップ損益=未実現スワップ-先月末の未実現スワップ+今月のスワップ損益
- 今月の実質損益=今月の売買損益+今月の実質スワップ損益
合計損が650万円程度まで減るタイミングがありましたが、行って来いで月初と月末はほぼ同じ合計損となりました。
この調子でスワップの支払いが続くと、2023年11月末には納税額を考慮しなくても累計実質損益がマイナスになる見込みです。
スワップ支払い負担が極めて大きい状況はいつまで続くんでしょうねぇ。
スワップ支払い負担が極めて大きい状況はいつまで続くんでしょうねぇ。
累計実質損益の推移(クロス円)
累計実質損益の推移(クロス円以外)
2024年9月末の口座状況
- 現在、クロス円の通貨ペアは売りポジションをホールド中です。
決済可能なポジションは、AUD/JPY:14本(22,344円)+NZD/JPY:8本(10,120円)+CAD/JPY:86本(450,898円)=売買益:483,362円です。 - NZD/USDのトラップ幅を0.0005米ドル→0.001米ドルに変更したため、0.XXX5米ドル(0.6455~0.6995米ドル(55本))のポジションは決済後に順次注文を取り消します。
相場の動きによっては、決済を待たずに損切りする可能性もあります。
トラリピさん、来月もよろしくお願いします。