2023年4月1日~30日のトラリピ運用実績です。
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  • 月末の預託証拠金ベースで集計しています。
  • 毎月、第3土曜日(または第4土曜日)にスワップ振替を行い、溜まったマイナススワップを預託証拠金に移動させています。
今月の実現損益は、ほぼ0円でした。
損切りをしていないのに月次の実現損益がほぼ0円になったのは、2023年2月以来2回目。
今月は178,924円の売買益があったので平均を少し下回る感じの運用だったのですが、1か月でスワップを170,262円支払っていて、売買益のすべてをスワップに持っていかれた格好になっています。
ここのところ日本と欧米の金利差が大きく、保有ポジションも多い状態が続いているので、相場があまり動かなければ実現損益が積み上がらないのは当然のことです。
今後、月次の実現損益がマイナスになることも考えられます。
相場観を持たずにトラリピで資産運用をした場合には、こういったことが起こるのは仕方のないことなのですが、少々ツライ展開です。
ツライ展開ではありますが、相場観がなければこういった形での運用をするしかないので好転するのをのんびり待ちます。
スワップ負けしてジリジリ預託証拠金が減っていく可能性もありますが、このツライ展開がいつまでも続くとは思えません。
いま、また1つ、いい経験をさせてもらっています。

EUR/JPYが150円を突破したので、4月29日に150.20~155.00円(25本)の注文を追加しました。
設定レンジの中央値を変更するかどうかは今後の課題とし、いまは余裕資金を利用して単にもぐら叩きのようにレンジアウトの対応をしています。
リーマンショック時には1,900万円の資金が必要だった注文を出し、余裕資金が1,920万円ある状態で運用しているので、170円くらいまでは値を追えるのではないかと考えています。

【トラリピ】EUR/JPY:150円に対する備え
https://utasen.com/archives/230226.html

EUR/JPYが170円になった場合、注文を追加せず150円でレンジアウトさせたときに必要な資金は6,277,407円、170円まで注文を追加したときに必要な資金は7,955,907円。
その差は1,678,500円しかありません。
資金的に耐えられる目処が立ち、精神的にも耐えられそうであれば、ぜひとも注文を追加したいところです。

今月はEUR/JPYとNZD/JPYがスワップ負けしました。
EUR/JPYはいいとしても、NZD/JPYはスワップの支払いに耐えられない月が多くお荷物となっています。
長期的にきれいなレンジ相場になっている魅力的な通貨ペアではあるのですが、ここまで稼げないと運用を続けていいのかどうか考えてしまいます。
ただ、NZD/JPYは好調だったときもあるので、直近の運用結果だけを見て判断するのは避けたいと思っています。

実現損益期待値は、4月が201,022円、3月が209,166円なので、1か月で8,144円下がりました。
年利期待値は、4月が6.30%、3月が6.56%なので、1か月で0.26ポイント下がりました。
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EUR/JPYはレンジアウトの手当てをしたので、この実現損益期待値は妥当なものではなくなってきました。
レンジアウトの手当てがあまりに厚くなった場合には実現損益期待値の算出をやめようと思いますが、レンジアウトの手当てが薄ければある程度は参考になるので、しばらくは算出を続けようと思っています。

今月の合計損益は序盤こそ上昇傾向だったものの、それ以降はきれいな右肩下がりで、最終日には大きく下がりマイナスに転じました。
まだまだ下がるのか、どこかで上昇に転じるのか、来月の値動きが楽しみです。
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今月は受渡前損益から預託証拠金への移動が遅れている通貨ペアはありませんでしたが、USD/CADは1営業日で預託証拠金に移動するので、今月も集計をするとき一瞬悩みました。

実現損益の推移(月次)
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ここのところ月ごとの売買益の差が大きく、安定して実現損益を積み上げられない状態になっています。
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実現損益の推移(累計)
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実現損益がほぼ0円だったので、実現損益のグラフがまた真横に伸びてしまいました。
損切りをしていないのに実現損益が積み上がらないというのは寂しいものがあります。
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2023年4月末の口座状況
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2023年4月末の注文状況
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NZD/USDのトラップ幅を0.0005米ドル→0.001米ドルに変更したため、0.XXX5米ドル(0.6455~0.6995米ドル(55本))のポジションは決済後に順次注文を取り消します。
相場の動きによっては、決済を待たずに損切りする可能性もあります。

トラリピさん、来月もよろしくお願いします。