2023年3月1日~31日のトラリピ運用実績です。
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  • 月末の預託証拠金ベースで集計しています。
  • 毎月、第3土曜日(または第4土曜日)にスワップ振替を行い、溜まったマイナススワップを預託証拠金に移動させています。
今月は相場の動きが大きく、実現損益期待値と同等の実現損益を積み上げることができました。
1か月で得た売買益が410,679円だったのに対し、スワップの支払いは192,524円。
マイナススワップの影響が大きい状態が続いています。

AUD/NZDとNZD/JPYの実現損益はほぼ0円でした。
この2通貨ペアは合計損益もマイナスの困ったちゃんです。
EUR/JPYも合計損益はマイナスですが、しっかり実現損益を積み上げているので良しとします。

実現損益期待値は、3月が209,166円、2月が211,179円なので、1か月で2,013円下がりました。
年利期待値は、3月が6.56%、2月が6.66%なので、1か月で0.10ポイント下がりました。
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実現損益期待値が下がり続けています。
20万円を切った辺りで下げ止まるのではないかと想像しているのですが、どこまで下がるかは相場次第。
そこそこのところで下げ止まってくれるとありがたいのですが。

今月の合計損益は右肩上がりだったのですが、終盤で失速してしまいました。
また上向きに戻るまでには、少々時間が必要かも知れません。
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今月は受渡前損益から預託証拠金への移動が遅れている通貨ペアはありませんでしたが、USD/CADは1営業日で預託証拠金に移動するので、今月も集計をするとき一瞬悩みました。

実現損益の推移(月次)
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スワップの支払いは多いものの、売買益も大きかったので、実現損益はV字回復しました。
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実現損益の推移(累計)
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先月は実現損益のグラフが真横に伸びてしまいましたが、今月は上向きになってくれてありがたいです。
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2023年3月末の口座状況
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2023年3月末の注文状況
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NZD/USDのトラップ幅を0.0005米ドル→0.001米ドルに変更したため、0.XXX5米ドル(0.6455~0.6995米ドル(55本))のポジションは決済後に順次注文を取り消します。
相場の動きによっては、決済を待たずに損切りする可能性もあります。

トラリピさん、来月もよろしくお願いします。