トラリピ＞合計損益0円を目指して

マネースクエアのトラリピについて、あれこれ考えをまとめるためにブログを開設しました。クロス円の通貨ペアの運用割合が多いという大失敗をしたので、いま合計損益0円を目指して悪戦苦闘中です。どうぞ、よろしくお願いいたします。X（旧Twitter）：@kouichi_step

カテゴリ：トラリピ > スワップ記録（月次）

2021年10月から、未実現のマイナススワップを毎月スワップ振替してきました。毎月スワップ振替することにしたのは、このころからマイナススワップの影響が無視できなくなってきたからです。月次の集計は預託証拠金ベースで行っているので、蓄積したマイナススワップを考慮し ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年10月分としてスワップ振替しました。10月もたくさんマイナススワップが貯まりました。11月は5週分のマイナススワップを振り替える予定なので45万円程度のマイナススワップ振替が必要になるのではないかと想像して ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年9月分としてスワップ振替しました。8月のマイナススワップ振替は5週分で362,677円だったので、9月は過去最大のスワップ支払いとなりました。クロス円の通貨ペアが壊滅的です。先月末よりEUR/JPYとAUD/JPYのポジシ ... もっと読む

この週末、直近約1か月（5週分）のマイナススワップを、2023年8月分としてスワップ振替しました。現時点の8月の売買益は168,142円、決済時に預託証拠金に移動したスワップは-6,271円なので、実現損益は-200,806円となっています。8月の実現損益は大きなマイナスになることが ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年7月分としてスワップ振替しました。現時点の7月の売買益は204,371円、決済時に預託証拠金に移動したスワップは-22,400円なので、実現損益は-89,765円となっています。7月の実現損益もマイナスになりそうです。た ... もっと読む

この週末、直近約1か月（5週分）のマイナススワップを、2023年6月分としてスワップ振替しました。現時点の6月の売買益は164,036円、決済時に預託証拠金に移動したスワップは-17円なので、実現損益は-126,873円となっています。6月の実現損益がマイナスになることが、ほぼ確定 ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年5月分としてスワップ振替しました。今月もマイナススワップの影響が大きい月となりました。現時点の5月の売買益は198,629円、決済時に預託証拠金に移動したスワップは-3,124円なので、実現損益は8,503円となって ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年4月分としてスワップ振替しました。今月もマイナススワップの影響が大きい月となりました。現時点の4月の売買益は142,017円、決済時に預託証拠金に移動したスワップは-9,305円なので、実現損益は-27,543円となっ ... もっと読む

この週末、直近約1か月（5週分）のマイナススワップを、2023年3月分としてスワップ振替しました。今月はスワップ振替で15万円程度のマイナススワップを預託証拠金に移動させました。決済時に預託証拠金に移動したスワップが5万円程度あるので、今月は約20万円のスワップを支 ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年2月分としてスワップ振替しました。振り替えるマイナススワップは今月も10万円を超えました。ポジションが多い状態が続いているので、コツコツ積み上げた売買益を、マイナススワップが容赦なく持っていきます。2 ... もっと読む

この週末、直近約1か月（4週分）のマイナススワップを、2023年1月分としてスワップ振替しました。振り替えるマイナススワップが大きい状態がまだ続いています。最近スワップ負けしがちなNZD/JPYは、現時点で4万円程度の実現損益が積み上がっているので、今月はスワップ負けし ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年12月分としてスワップ振替しました。円高でポジションが少し減ったものの、振り替えるマイナススワップが大きい状態はまだ続いています。今月の実現損益は30万円を少し超える程度になりそうなので、約11万円のマイナススワ ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年11月分としてスワップ振替しました。約1か月のマイナススワップ振替金額が17万円を超えました。あ痛たた……。これはほんとに痛いです。ざっと確認したところ、決済時に預託証拠金に移動したマイナススワップが2.5万円程度 ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年10月分としてスワップ振替しました。約1か月のマイナススワップが12万円を超えました。あ痛たた……。まだ影響は軽微ですが、USD/CADのスワップがプラスからマイナスに転じました。保有ポジションが多い状態はまだまだ続き ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年9月分としてスワップ振替しました。決済時に実現損益に移動したマイナススワップもあるので、今月のマイナススワップは10万円を超えました。痛い！　これは痛い！日本と諸外国との金利差が広がっているので、1万通貨あたり ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年8月分としてスワップ振替しました。今月のマイナススワップは8万円を超えました。痛い！　これは痛い！当面まだまだポジションが増える方向に動きそうなので、マイナススワップが10万円を超える可能性も出てきました。8月 ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年7月分としてスワップ振替しました。今月のマイナススワップもちょっと大きめです。約5.5万円の実現損益が吹き飛びました。ただ、いまは相場の動きが大きいので、1か月の実現損益をすべて持っていかれるほどの金額にはなっ ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年6月分としてスワップ振替しました。USD/JPYのプラススワップが溜まってきていますが、全決済時に大きな損失が発生する見込みなので、焼け石に水となりそうです。いまのところEUR/JPYの売りはプラススワップですが、欧州中 ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年5月分としてスワップ振替しました。AUD/JPYもNZD/JPYもギリギリ1万円を超えませんでした。今月は多くのポジションが決済され、決済時に預託証拠金に移動したマイナススワップが多いので実際には1万円を超えているのですが ... もっと読む

この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年4月分としてスワップ振替しました。保有ポジションが増えてきたので、マイナススワップも大きくなってきました。2022年4月の運用実績を集計してみないと分かりませんが、AUD/JPYとNZD/JPYはスワップ負けしているかも知れま ... もっと読む

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