これから円高に転じることが期待できますが、今年はクロス円の通貨ペアのポジションを積極的に落としていきたいので、CAD/JPYのポジションを5本利確しました。
2025/01/17 05:07:42 成立価格:107.891円
売買損益:32,045円 スワップ損益:-18,657円 実現損益:13,388円
今回の利確で必要証拠金が少し減り、証拠金維持率が405%→406%になりました。
スワップはすでに確定した損失(利益)として週次の集計でも月次の集計でも計上済みなので、ポジションを落とすことが目的のときにはスワップを考慮する必要はありません。
スワップはすでに確定した損失(利益)として週次の集計でも月次の集計でも計上済みなので、ポジションを落とすことが目的のときにはスワップを考慮する必要はありません。
しかし、利確が目的のときは、そのポジションがどれだけの利益(損失)を生んだのかを見なければならないので、スワップを考慮する必要があります。
今回の利確では13,388円の実現益が得られました。
トラリピ運用した場合の利益金額は1,000円なので、スワップ支払いを加味すると15回程度のリピートと等価でしょうか。
充分利が乗ったところで利確できたとは言えず、トラリピ運用していたほうが良かったのかどうか微妙な感じではありますが、少しとはいえポジションを落とすことができたので良しとします。