週明けの相場を確認したところ若干円高傾向ではあるものの大きな動きはなかったので、週末に決めた予定通りクロス円の通貨ペアのポジションを20本落としました。
  • EUR/JPY 5本 2025/01/13 07:39:22 成立価格:161.695円 
    売買損益:-40,475円 スワップ損益:-48,500円 実現損益:-88,975円
  • AUD/JPY 5本 2025/01/13 07:39:04 成立価格:97.01円 
    売買損益:13,950円 スワップ損益:-20,758円 実現損益:-6,808円
  • NZD/JPY 5本 2025/01/13 07:38:52 成立価格:87.751円 
    売買損益:21,745円 スワップ損益:-22,425円 実現損益:-680円
  • CAD/JPY 5本 2025/01/13 07:38:40 成立価格:109.438円 
    売買損益:26,810円 スワップ損益:-17,900円 実現損益:8,910円

  • 4通貨ペア合計 20本 
    売買損益:22,030円 スワップ損益:-109,583円 実現損益:-87,553円
ポジションを決済したことにより109,583円のマイナススワップが実現し、実現損益は-87,553円となりましたが、未実現スワップはすでに確定している損失として週次の集計でも月次の集計でも計上済みなので問題ありません。
2025年1月分のポジション落としでは22,030円の売買益を得ることができました。

ポジションが減り、必要証拠金が少なくなったことによって、証拠金持率は377%から383%に回復しました。

今後も積極的にクロス円の通貨ペアのポジションを落としていきます。