2022年7月1日~7月31日のトラリピ運用実績です。
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今月は先月と同様、約22万円の実現損益が積み上がりました。
引き続き好調です。

月次の運用実績は、月末の預託証拠金を基準にして集計しています。
そのため、成立カレンダーの金額とは差があります。

今月特筆したいのは、スワップの受け払いがEUR/JPYで逆転したこと。
すでにEUR/JPY売りのスワップがマイナスになっているFX会社もありましたが、とうとうマネースクエアでもEUR/JPY売りのスワップがマイナスになってしまいました。
残念ではありますが、金利差を考えると仕方がありません。

実現損益期待値(全運用)は、7月は161,122円、6月は154,737円なので、1か月で6,385円上がりました(先月の集計にはUSD/CADの実現損益3,331円が足されていなかったので6月の実現損益期待値を151,406円→154,737円に修正しました)。
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EUR/JPYとUSD/CADの利益率が跳ね上がっていますが、運用初期にはよくあることなので、そのうち落ち着いてくると思われます。

合計損益は0万円から80万円くらいの間をウロウロしています。
合計損益がマイナスになるタイミングがありましたが、確認は朝の時点でしているので、記録としては残りませんでした。
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今月は受渡前損益から預託証拠金への移動が遅れている通貨ペア(AUD/JPYとCAD/JPY)があったので集計がちょっと面倒でした。

損益の推移
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合計損益が少し上向きになっていますが、これは誤差のうちです。
合計損益は幻……。
実現損益は着実に積み上がっているので問題ありません。
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2022年7月末の口座状況
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※超円安に備えるため、現在300万円を一時的に入金しています。

2022年7月末の注文状況
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  • AUD/JPY:101.1~110.0円の売り注文(90本)
    NZD/JPY:93.1~95.0円の売り注文(20本)
    CAD/JPY:110.1~120.0円の売り注文(100本)
    は、相場の急変に備えて、一時的に注文を取り消しています。
    価格が設定レンジ端に近づいたときは、そのときの相場を踏まえて再試算を行い、現在取り消している注文を可能な限り復活させます。
トラリピさん、来月もよろしくお願いしま~す。