10月から毎月第3日曜日か第4日曜日にマイナススワップのスワップ振替をすることにしました。

今月は10月24日(日)にスワップ振替をする予定です。

実現損益期待値は月末の預託証拠金ベースで計算しているのですが、この計算には未実現スワップが反映されていません。

未実現スワップの影響が無視できなくなってきたので、毎月スワップ振替をして預託証拠金に反映することにしました。

というのは建前で、「毎年年末にガッツリ預託証拠金が減るのは嫌だなぁ」というのがホントのところです。

10月25日の週の週間実現損益は大きなマイナス、10月の月間実現損益はゼロかマイナス、といった感じになりそうです。

がーん。

スワップは日々確定するものなのだから、もっと早くから毎月スワップ振替をしておけば良かったなぁ。

ちなみにプラスのスワップはスワップ振替しません。

いまは高金利の通貨ペアを運用していないのでプラスのスワップはわずかですが、わずかではあっても先延ばしできる税金を前倒しで支払うのは嫌。