入出金履歴CSVファイルと口座状況の実現損益が一致しないのは、土曜日の取引は翌週の月曜日に入出金履歴CSVファイルに反映されることが原因でした。

土曜日の取引以外は出金日と証拠金反映日が一致するのに、土曜日の取引は一致しない……。
不思議な仕様ですねぇ。

3月の集計をし直したら、4月の集計が自動的に直り、5月の累計実現損益も自動的に入出金履歴CSVファイルの累計実現損益(1,154,000円)と一致しました。
200531-1
口座状況の実現損益と一致していないので、5月の集計は6月になってからやり直す必要がありますが。